Liasse Fiscale Excel

Comment travailler avec Liasse Fiscale

Le déroulé complet, dans l’ordre où vous le ferez la première fois — chaque étape est détaillée et illustrée dans le manuel livré avec le fichier.

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   Identifiez la société et l’exerciceSur la feuille Identification, choisissez le modèle (Normal ou Simplifié), les dates de l’exercice, puis renseignez raison sociale, IF, ICE, RC, ville du RC, adresse, TP et TSC.
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   Collez vos balancesOuvrez Balance N puis Balance N-1. Collez votre balance sur 8 colonnes : n° de compte, libellé, débit et crédit N-1, débit et crédit N, solde débiteur et solde créditeur N. Cliquez ensuite le bouton de mise en forme. Le bouton Vider efface la balance avant un nouvel import.
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   Relisez les états de synthèseLes feuilles Actif, Passif et CPC se remplissent à partir de la balance. Complétez ensuite les tableaux annexes qui demandent des informations hors balance (lignes ajoutées avec les boutons Ajouter / Supprimer).
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   Contrôlez les incohérencesOuvrez Incohérences : chaque test compare deux montants qui doivent être égaux (total actif / total passif, résultat du bilan / résultat du CPC, etc.) et affiche l’écart. Le compteur en haut indique le nombre d’incohérences de l’exercice et de l’exercice précédent.
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   Imprimez et générez la liasseDepuis l’Identification, Imprimer produit la liasse complète et Générer XML liasse le fichier EDI à déposer sur le portail de la DGI.
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   Les autres déclarationsToujours depuis l’Identification : RVAT (bénéficiaires et montants, avec les codes villes, professions et activités), Taxe professionnelle (acquisitions, locations et retraits d’éléments) et État des ventes (ventes par client, divers clients locaux, export). Chacune a son bouton GENERER XML.