GUIDE PRATIQUE
Liasse fiscale Excel et EDI : organiser les tableaux
Préparez actif, passif, CPC et tableaux de liasse fiscale, choisissez le modèle puis contrôlez votre export EDI.
Choisir le modèle de liasse
Identifiez le modèle correspondant à l’entreprise : normal, simplifié, assurances ou établissements de crédit. Ils possèdent des codes et tableaux différents. Préparez votre balance et vos états de clôture validés ; l’éditeur EDI sert à structurer les données, pas à arrêter vos comptes.
Bilan comptable et CPC : préparer les états
Reprenez l’actif, le passif et le CPC dans la bonne rubrique et colonne. À l’actif du bilan comptable, brut, amortissements ou provisions, net de l’exercice et net précédent restent distincts. Vérifiez les liens arithmétiques dans vos états sources : les cellules de bilan de l’éditeur EDI ne calculent pas automatiquement ces montants.
Compléter les autres tableaux
Utilisez les feuilles du modèle pour les immobilisations, amortissements, provisions et autres états. Les sections répétables permettent plusieurs lignes ; les rubriques fixes conservent leur code. Un libellé visuellement proche n’autorise pas à remplacer le code d’un modèle par celui d’un autre.
Importer Excel et contrôler le fichier
Sélectionnez la feuille à renseigner, importez les colonnes de votre Excel puis examinez les anomalies. Rapprochez les totaux et repères de détail avec les états validés avant de générer le XML. Déposez ensuite le fichier dans le téléservice et contrôlez son traitement, qui reste distinct de la génération.