Délais de Paiement Excel

Comment travailler avec Délais de Paiement

Le déroulé complet, dans l’ordre où vous le ferez la première fois — chaque étape est détaillée et illustrée dans le manuel livré avec le fichier.

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   Réglez les paramètresSur l’Accueil, cliquez Paramètres. Renseignez la société (raison sociale, RC, IF, ICE, adresse, ville, gérant, activité, chiffre d’affaires), le taux directeur de Bank Al-Maghrib utilisé pour les amendes, le signataire du VISA et le dossier d’export.

   • L’onglet Colonnes permet d’activer la coloration en rouge des champs obligatoires manquants et de choisir entre calcul automatique et calcul au bouton.
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   Complétez la base fournisseursDans Fournisseurs, une ligne par fournisseur : IF, raison sociale, ICE, RC, adresse, ville, e-mail, téléphone, gérant, puis le type de délai (Légal, Conventionnel, Sectoriel) et sa durée en jours. Ces informations sont reprises automatiquement dans les déclarations.
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   Choisissez la déclaration et saisissez les facturesSur l’Accueil, cliquez le bouton de la période (DP Trim 1 à 4, ou l’annuel). Saisissez une ligne par facture payée hors délai ou encore impayée au-delà du délai :

   • Identité du fournisseur : choisissez-le, IF, ICE, RC, adresse et ville se remplissent.
   • Facture : numéro, date d’émission, nature (marchandises, travaux, services).
   • Livraison : date de livraison ou d’exécution (et date de constatation si besoin).
   • Paiement : date prévue ou convenue, délai sectoriel le cas échéant.
   • Montant : TTC de la facture, montant payé hors délai et sa date, montant non encore payé.
   • Mode de paiement, références, et la partie Litige si un recours est engagé.
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   Calculez les amendesCliquez Calculer. Les colonnes « (auto) » à droite du tableau déterminent la date à retenir, le retard en mois, la base, le taux applicable et le total des pénalités par facture. Le bandeau en tête de feuille totalise les pénalités de retard et la sanction de dépôt tardif.
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   Générez le fichier XMLCliquez Générer XML sur la feuille de la déclaration. Le fichier, au format ADC500B, est enregistré dans votre dossier d’export et consigné dans l’Historique DP. Déposez-le sur SIMPL, rubrique de la déclaration des délais de paiement.
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   VISA, convention et tableau de bordLa feuille VISA produit l’attestation du comptable agréé / expert-comptable (liste des clients dans la feuille Clients). La feuille Convention produit la convention de délai avec un fournisseur. Sur l’Accueil, Actualiser le tableau de bord met à jour les chiffres et graphiques.