FCP.maManuel · mis à jour le 08/10/2026SIMPL-IS · MANUEL D’UTILISATION
Liasse fiscale — Modèle simplifié
Tableaux de la liasse simplifiée.
26 tableaux · XML / ZIP01 Préparer votre dossier
Préparez les états de clôture au modèle simplifié dans Excel.
Ouvrez Liasse fiscale — Modèle simplifié dans EDI-online. Le guide reste accessible sans compte ; connectez-vous lorsque vous commencez la saisie ou l’import.
Identifier cette déclaration
Le nom de société est facultatif. Renseignez ensuite les champs propres à ce relevé :
| Champ du tableau | Saisie | Consigne |
|---|---|---|
| Identifiant fiscal (IF) | Obligatoire | Chiffres uniquement. Conservez les zéros initiaux. |
| Début de l’exercice | Obligatoire | Date réelle au format JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ. |
| Fin de l’exercice | Obligatoire | Date réelle au format JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ. |
- Nom de la société, facultatif en dehors d’un dossier enregistré.
- Identifiant fiscal de la société.
- Dates de début et de fin de l’exercice.
02 Remplir les tableaux de ce relevé
Utilisez les codes du modèle simplifié ; conservez les liens entre tableaux, groupes de cellules et détails.
Chaque état se remplit dans une seule grille continue, comme dans le classeur Excel : T1 Actif et Passif, T2 CPC, T3 Passage au résultat fiscal. Utilisez le sélecteur Tableau, ou les boutons Précédent / Suivant, pour passer d’un état au suivant. Les rubriques et leurs sous-totaux se suivent dans la même grille.
Les sections à lignes variables, comme les dotations aux amortissements (T16), proposent 10 lignes vides au départ. Cliquez dans la première cellule à remplir et collez votre bloc Excel : si le bloc contient plus de lignes, elles sont créées automatiquement dans cette section. Les lignes vides ne sont pas exportées.
Sélectionnez les cellules à la souris ou avec Maj + flèches, puis utilisez Ctrl+C / Ctrl+V, y compris entre deux rubriques. Cliquez sur un titre pour sélectionner sa colonne, ou sur une rubrique pour copier sa ligne avec le libellé. Glissez le bord droit du titre pour réduire ou agrandir une colonne ; glissez le titre pour la déplacer dans tout l’état. Les largeurs sont conservées avec votre saisie.
Le bouton Plein écran affiche uniquement le tableau actif et sa barre de cellule. Les informations de société et les autres éléments de la page restent en dehors de cette vue. Utilisez Quitter le plein écran pour retrouver la page ; votre saisie est conservée.
Pour une déclaration comportant plusieurs tableaux, la barre du plein écran propose Précédent / Suivant et la liste Tableau. Passez à un autre état sans quitter cette vue ; les valeurs de chaque tableau restent enregistrées dans la saisie.
Les lettres A, B, C… identifient les colonnes ; les numéros 1, 2, 3… identifient les lignes. L’adresse de la cellule sélectionnée, par exemple D3, apparaît au-dessus du tableau. Pour signaler un problème, indiquez le nom du tableau et cette adresse. Les repères restent visibles pendant le défilement.
- L’adresse indique la colonne et la ligne de la cellule sélectionnée, par exemple A1.
- Choisissez un autre tableau ou utilisez Précédent / Suivant sans quitter le plein écran.
- Quittez le plein écran pour retrouver la page ; votre saisie est conservée.
- Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
- Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.
Réinitialiser vide uniquement les valeurs du tableau affiché, après confirmation. Les rubriques fixes, les autres tableaux et les informations de société restent en place. Utilisez Annuler pour rétablir les valeurs.
La barre Valeur permet aussi de modifier la cellule sélectionnée. Les lettres suivent l’ordre des colonnes affichées.
- Choisissez directement le tableau à remplir.
- Passez au tableau précédent ou suivant.
- Réinitialisez les valeurs du tableau affiché ; Annuler permet de les récupérer.
- Agrandissez votre espace de saisie avec Plein écran.
- L’adresse indique la colonne et la ligne de la cellule sélectionnée.
T1 · Actif12 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL I (A+B+C+D) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| STOCKS (E) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (F) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TITRES VALEURS DE PLACEMENT (G) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL II (E+F+G) | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TRESORERIE-ACTIF | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL III | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL GENERAL I+II+III | Brut exercice · Amortissements et provisions exercice · Net exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T1 · Passif3 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| FINANCEMENT PERMANENT | Exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| PASSIF CIRCULANT | Exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TRESORERIE | Exercice · Net exercice précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T2 · CPC13 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| I. PRODUITS COURANTS | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| II. CHARGES COURANTES | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| III. RESULTAT COURANT (I-II) | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IV. PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| V. RESULTAT NON COURANT | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| VI. RESULTAT AVANT IMPOTS (III + V) | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| VII. IMPOTS SUR LES RESULTATS | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| VIII. RESULTAT NET | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IX. TOTAL DES PRODUITS | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| X. TOTAL DES CHARGES | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| XI. RESULTAT NET | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| XII. MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| XIII. VALEUR AJOUTEE | Operations propres à l'exercice 1 · Opérations concernant les exercices précédents 2 · TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2 · TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T3 · Passage au résultat fiscal11 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| I. RESULTAT NET COMPTABLE | MONTANT (+) · MONTANT (-) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- COURANTES -Section illimitée- | INTITULES · MONTANT (+) · MONTANT (-) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES -Section illimitée- | INTITULES · MONTANT (+) · MONTANT (-) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| III. DEDUCTIONS FISCALES : 1- COURANTES -Section illimitée- | INTITULES · MONTANT (+) · MONTANT (-) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| III. DEDUCTIONS FISCALES : 2- NON COURANTES -Section illimitée- | INTITULES · MONTANT (+) · MONTANT (-) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| Total | MONTANT (+) · MONTANT (-) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IV. RESULTAT BRUT FISCAL | T1 · T2 | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) | MONTANT (+) · MONTANT (-) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| VI - RESULTAT NET FISCAL | MONTANT (+) · MONTANT (-) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES | MONTANT (+) · MONTANT (-) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER | MONTANT (+) · MONTANT (-) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T4 · Tableau Des Immobilisations Autres Que Financieres5 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE · AUGMENTATION - Acquisition · AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même · AUGMENTATION - Virement · DIMINUTION - Cession · DIMINUTION - Retrait · DIMINUTION - Virement · MONTANT BRUT FIN EXERCICE | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout) -Section illimitée- | NATURE · MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE · AUGMENTATION - Acquisition · AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même · AUGMENTATION - Virement · DIMINUTION - Cession · DIMINUTION - Retrait · DIMINUTION - Virement · MONTANT BRUT FIN EXERCICE | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE · AUGMENTATION - Acquisition · AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même · AUGMENTATION - Virement · DIMINUTION - Cession · DIMINUTION - Retrait · DIMINUTION - Virement · MONTANT BRUT FIN EXERCICE | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE · AUGMENTATION - Acquisition · AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même · AUGMENTATION - Virement · DIMINUTION - Cession · DIMINUTION - Retrait · DIMINUTION - Virement · MONTANT BRUT FIN EXERCICE | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL GENERAL | MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE · AUGMENTATION - Acquisition · AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même · AUGMENTATION - Virement · DIMINUTION - Cession · DIMINUTION - Retrait · DIMINUTION - Virement · MONTANT BRUT FIN EXERCICE | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T5 · Etat Des Soldes De Gestion (E.s.g)2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| I. Tableau de formation des Résultats ( T.F.R ) | Exercice · Exercice Précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT | Exercice · Exercice Précédent | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T6 · Detail Des Postes Du C.p.c.5 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| CHARGES D'EXPLOITATION | EXERCICE · EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| CHARGES FINANCIERES | EXERCICE · EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| CHARGES NON COURANTES | EXERCICE · EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | EXERCICE · EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| PRODUITS FINANCIERS | EXERCICE · EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T7 · Tableau Des Biens En Credit-Bail1 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| BIENS EN CREDIT-BAIL -Section illimitée- | Rubriques (1) · Date de la 1ère échéance (2) · Durée du contrat (mois) (3) · Valeur estimée du bien à la date du contrat (4) · Durée théorique d'amortissement du bien (5) · Cumul des redevances des exercices précédents (6) · Montant des redevances de l'exercice (7) · redevances restant à payer A moins d'un an (8) · redevances restant à payer A plus d'un an (9) · Prix d'achat résiduel en fin de contrat (10) · Observations (11) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
T8 · Tableau Des Amortissements5 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | Cumul début exercice (1) · Dotation de l'exercice (2) · Amortissements sur immobilisations-sorties (3) · Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout) -Section illimitée- | NATURE · Cumul début exercice (1) · Dotation de l'exercice (2) · Amortissements sur immobilisations-sorties (3) · Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Cumul début exercice (1) · Dotation de l'exercice (2) · Amortissements sur immobilisations-sorties (3) · Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Cumul début exercice (1) · Dotation de l'exercice (2) · Amortissements sur immobilisations-sorties (3) · Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL GENERAL | Cumul début exercice (1) · Dotation de l'exercice (2) · Amortissements sur immobilisations-sorties (3) · Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T9 · Tableau Des Provisions1 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| PROVISIONS | Montant début exercice · Dotations d'exploitation · Dotations financières · Dotations non courantes · Reprises d'exploitation · Reprises financières · Reprises non courantes · Montant fin exercice | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T10 · Tableau Des Plus Ou Moins Values Sur Cessions Ou Retraits D'immobilisations2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS -Section illimitée- | Date de cession ou de retrait · Compte principal · Montant brut · Amortissements cumulés · Valeur nette d'amortissements · Produit de cession · Plus values · Moins values | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| TOTAL | Compte principal · Montant brut · Amortissements cumulés · Valeur nette d'amortissements · Produit de cession · Plus values · Moins values | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T11 · Tableau Des Titres De Participation2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| TITRES DE PARTICIPATION -Section illimitée- | Raison sociale de la société émettrice · N° IF · Secteur d'activité (1) · Capital social (2) · Participation au capital % (3) · Prix d'acquisition global (4) · Valeur comptable nette (5) · Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Date de clôture (6) · Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation nette (7) · Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : résultat net (8) · Produits inscrits au C.P.C de l'exercice (9) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| TOTAL | Capital social (2) · Participation au capital % (3) · Prix d'acquisition global (4) · Valeur comptable nette (5) · Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Date de clôture (6) · Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation nette (7) · Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : résultat net (8) · Produits inscrits au C.P.C de l'exercice (9) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T12 · Detail De La Taxe Sur La Valeur Ajoutee1 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE | solde au début de l'exercice (1) · Opérations comptables de l'exercice (2) · Déclarations T.V.A de l'exercice (3) · Solde fin d'exercice (1+2-3=4) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T13 · Etat De Repartition Du Capital Social1 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL -Section illimitée- | Nom et prénom des principaux associés (1) 1 · Raison sociale des principaux associés (1) 2 · N° IF 3 · N° CNI 4 · N° Carte d'étranger 5 · Adresse 6 · NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent 7 · NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8 · Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9 · MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10 · MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11 · MONTANT DU CAPITAL : libéré 12 | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
T14 · Tableau D'affectation Des Resultats Intervenue Au Cours De L'exercice2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER | MONTANT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| B. AFFECTATION DES RESULTATS | MONTANT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T15 · Etat Pour Le Calcul De L'impot Sur Les Societes - Entreprises Encouragees5 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| DETAIL | MONTANT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| 3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT -Section illimitée- | TAUX REDUIT · MONTANT | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| AUTRES PRODUITS TAXABLES | MONTANT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| AUTRES PRODUITS TAXABLES (AJOUT) -Section illimitée- | NATURE DES PRODUITS · MONTANT | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| DETAIL SUITE | MONTANT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T16 · Etat Des Dotations Aux Amortissements Relatifs Aux Immobilisations2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS -Section illimitée- | Immobilisations concernées · 1- Date d'entrée (1) · 2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2) · 3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation · 4- Amortissements antérieurs (3) · 5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux · 6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4) · 7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice · 8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7) · 9- Observations (5) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| Totaux | 2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2) · 3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation · 4- Amortissements antérieurs (3) · 5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux · 7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou accélérés de l'exercice · 8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T17 · Etat Des Plus-Values Constatees En Cas De Fusions1 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS | Valeur d'apport · Valeur nette comptable · Plus-value constatée et différée · Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (cumul) (2) · Fraction de la plus-value rapportée à l' exercice actuel · Cumul des plus-values rapportées · Solde des plus-values non imputées · Observations | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T18 · Etat Des Interets Des Emprunts Contractes Aupres Des Associes Et Des Tiers Autres Que Les Organismes De Banque Ou De Credit3 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| A. Associés -Section illimitée- | Nom et prénom · Raison sociale · Adresse · IF · N° CNI · Montant du prêt · Date du prêt · Durée du prêt (en mois) · Taux d'intérêt · Charge financière globale · Remboursement exercices antérieurs (Principal) · Remboursement exercices antérieurs (intérêts) · Remboursement exercice actuel (Principal) · Remboursement exercice actuel (intérêts) · Observations | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| B. Tiers -Section illimitée- | Nom et prénom · Raison sociale · Adresse · IF · N° CNI · Montant du prêt · Date du prêt · Durée du prêt (en mois) · Taux d'intérêt · Charge financière globale · Remboursement exercices antérieurs (Principal) · Remboursement exercices antérieurs (intérêts) · Remboursement exercice actuel (Principal) · Remboursement exercice actuel (intérêts) · Observations | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| TOTAL | Montant du prêt · Charge financière globale · Remboursement exercices antérieurs (Principal) · Remboursement exercices antérieurs (intérêts) · Remboursement exercice actuel (Principal) · Remboursement exercice actuel (intérêts) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T19 · Tableau Des Locations Et Baux Autres Que Le Credit-Bail2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL -Section illimitée- | 1- Nature du bien loué · 2- Lieu de situation · 3- Nom et prénoms du propriétaire · 4- Raison sociale du propriétaire · 5- Adresse du propriétaire · 6- N° IF du propriétaire · 7- N° CNI du propriétaire · 8- N° Carte d'étranger du propriétaire · 9- Date de conclusion de l'acte de location · 10- Montant annuel de location · 11- Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice · 12- Nature du contrat : Bail-ordinaire (1) · 13- Nature du contrat : Leasing( Nème période) (1) | Ajoutez les lignes nécessaires avec « Ajouter une ligne ». La croix retire uniquement une ligne variable ; Annuler la rétablit. |
| TOTAL | 8- N° Carte d'étranger du propriétaire · 10- Montant annuel de location · 11- Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
T20 · Etat Detaille Des Stocks1 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| STOCKS | STOCK FINAL : Montant brut (1) · STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2) · STOCK FINAL : Montant net (3) · STOCK INITIAL : Montant brut (4) · STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5) · STOCK INITIAL : Montant net (6) · Variation de stock en valeur (+ ou -) (7=6-3) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
Tableau 104 champs
Ajoutez les lignes correspondant à vos pièces dans cet onglet.
| Champ du tableau | Saisie | Consigne |
|---|---|---|
| N° | Automatique | Numéro positif, automatique et modifiable. Double-cliquez ou utilisez F2 ; effacez la valeur pour revenir au numéro automatique. |
| Rubrique / colonne du tableau | Obligatoire | Choisissez dans la liste déroulante ; le code est enregistré automatiquement.4562 · Code 4562 · vérifier la codification du tableau ; 4563 · Code 4563 · vérifier la codification du tableau ; 4564 · Code 4564 · vérifier la codification du tableau ; 4565 · Code 4565 · vérifier la codification du tableau ; 4567 · Code 4567 · vérifier la codification du tableau ; 4572 · Code 4572 · vérifier la codification du tableau… Tous les choix sont disponibles dans le tableau. |
| Montant ou valeur | Obligatoire | Texte limité à 255 caractères. |
| N° ligne | Selon votre dossier | Nombre entier à partir de 0 et au maximum 999999999999. |
Tableau Des Operations En Devises Comptabilisees Pendant L'excercice2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| ENTREES/SORTIES | ENTREE CONTRE VALEUR EN DH · SORTIE CONTRE VALEUR EN DH | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| TOTAL | ENTREE CONTRE VALEUR EN DH · SORTIE CONTRE VALEUR EN DH | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
TF · Financement2 sections
Les rubriques sont déjà préparées. Saisissez les valeurs dans leurs colonnes ; les cellules grisées sont sans objet. Les rubriques du modèle et les totaux restent présents : leur suppression est désactivée.
| Section | Colonnes à remplir | Lignes |
|---|---|---|
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) | EXERCICE · EXERCICE PRECEDENT | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
| I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN | EXERCICE (a) · EXERCICE PRECEDENT (b) · VARIATION (a - b) EMPLOIS (c) · VARIATION (a - b) RESSOURCES (d) | Rubriques préremplies du modèle : suppression désactivée. |
Cellules à répartir5 champs
Ajoutez les lignes correspondant à vos pièces dans cet onglet.
| Champ du tableau | Saisie | Consigne |
|---|---|---|
| N° | Automatique | Numéro positif, automatique et modifiable. Double-cliquez ou utilisez F2 ; effacez la valeur pour revenir au numéro automatique. |
| Repère — Groupes de cellules | Obligatoire | Repère de la ligne du tableau parent. Le lien doit exister. |
| Code de cellule | Obligatoire | Choisissez dans la liste déroulante ; le code est enregistré automatiquement.4562 · 4562 ; 4563 · 4563 ; 4564 · 4564 ; 4565 · 4565 ; 4567 · 4567 ; 4572 · 4572… Tous les choix sont disponibles dans le tableau. |
| Valeur | Obligatoire | Texte limité à 255 caractères. |
| N° ligne | Selon votre dossier | Nombre entier à partir de 0 et au maximum 999999999999. |
Informations complémentaires4 champs
Ajoutez les lignes correspondant à vos pièces dans cet onglet.
| Champ du tableau | Saisie | Consigne |
|---|---|---|
| N° | Automatique | Numéro positif, automatique et modifiable. Double-cliquez ou utilisez F2 ; effacez la valeur pour revenir au numéro automatique. |
| Tableau concerné | Obligatoire | Repère de la ligne du tableau parent. Le lien doit exister. |
| Extra Field | Selon votre dossier | Choisissez dans la liste déroulante ; le code est enregistré automatiquement.70 · 70 ; 53 · 53 ; 71 · 71 ; 72 · 72 ; 18 · 18 ; 22 · 22… Tous les choix sont disponibles dans le tableau. |
| Valeur | Selon votre dossier | Texte limité à 255 caractères. |
Sélectionnez et copiez-collez comme dans Excel. Glissez le bord droit d’un titre pour ajuster la largeur ; glissez le titre pour déplacer la colonne. Les sections à lignes variables proposent « Ajouter une ligne ». Les totaux calculés peuvent être remplacés par votre saisie ; effacez la valeur pour revenir au calcul. Ctrl+Z annule la dernière modification.
Pour saisir une valeur : double-cliquez sur la cellule, écrivez la valeur puis validez avec Entrée. Pour un choix, ouvrez la flèche de la cellule et recherchez son libellé. Les titres restent déplaçables à la souris. Le bouton Annuler corrige la dernière modification.
03 Exemple de saisie
Le net se calcule à partir du brut et des amortissements/provisions. Les totaux et les relations arithmétiques reconnues du tableau se mettent à jour automatiquement. Une valeur saisie ou importée directement reste prioritaire : effacez-la pour revenir au calcul automatique. Les réintégrations et déductions sont à déterminer par vos soins ; aucun impôt ni traitement fiscal n’est déduit automatiquement. Le numéro de ligne distingue les lignes répétables du même code.
- Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
- Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.
- Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
- Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.
- Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
- Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.
- Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
- Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.
- Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
- Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.
04 Importer, sélectionner et corriger
- Préparez votre Excel avec les mêmes titres de colonnes que le tableau à remplir, dans le même ordre. Placez les titres en ligne 1 et vos données en dessous, une ligne par rubrique. Le bouton Modèle Excel copie les titres du tableau actif : collez-les dans Excel, puis remplissez les lignes en dessous. Conservez les identifiants au format Texte pour garder leurs zéros au début. Enregistrez le fichier au format XLSX ou XLS.
- Ouvrez le tableau correspondant, puis cliquez sur Importer Excel. Choisissez votre fichier, sa feuille et la ligne des titres : 1. Avec les mêmes intitulés, les colonnes sont reconnues automatiquement. Vérifiez que chaque colonne et les premières valeurs affichées correspondent à votre Excel ; corrigez une correspondance si nécessaire. Choisissez de remplacer le tableau actif ou d’ajouter les lignes, puis cliquez sur Importer les lignes.
- Cliquez-glissez pour sélectionner les cellules. Utilisez Ctrl+C / Ctrl+V pour copier-coller et Annuler / Rétablir pour revenir sur une erreur. Glissez directement un titre pour déplacer sa colonne avec les données.
- Ouvrez les listes avec la flèche de la cellule ou Alt+↓. Recherchez par code ou libellé, puis cliquez sur un choix ou validez avec Entrée. Échap ferme la liste sans changer la valeur. Pour les montants, utilisez des chiffres ; pour les dates, des dates réelles. Dans les champs Taux, saisissez par exemple 20 sans le signe %.
Pour la liasse, choisissez aussi la section du tableau à importer. Pour les rubriques fixes, gardez la colonne Rubrique et ses libellés préremplis, puis les colonnes de montants. Pour une section à lignes variables, reprenez ses colonnes de saisie. « Modèle Excel » copie les titres et les rubriques de cette section. Un remplacement concerne uniquement la section choisie ; les autres sections sont conservées.
Les mêmes colonnes dans Excel et dans le tableau
Modèle pour T1 · Actif — IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) : placez ces titres en ligne 1, puis vos données à partir de la ligne 2. Les valeurs ci-dessous sont des exemples à remplacer.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubrique | Brut exercice | Amortissements et provisions exercice | Net exercice | Net exercice précédent |
| 2 | IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) | 1000 | 100 |
Faites défiler le modèle horizontalement pour voir toutes ses colonnes.
- Les titres sont en ligne 1 dans votre Excel ; les données commencent en ligne 2.
- Choisissez de remplacer le tableau actif ou d’ajouter les lignes à la suite.
- Le titre de votre colonne Excel correspond au champ du tableau. Vérifiez les valeurs de l’aperçu ; les autres colonnes se contrôlent en faisant défiler la liste.
- Après avoir contrôlé toutes les colonnes et l’aperçu, cliquez sur Importer les lignes.
05 Contrôler et exporter
- Cliquez sur Vérifier. Corrigez les cellules signalées et vérifiez les totaux avec vos pièces.
- Consultez l’Aperçu XML puis téléchargez le ZIP ou le XML demandé par le téléservice SIMPL-IS.
- Avant de quitter, vérifiez l’indication Enregistré sur cet appareil. La saisie se reprend dans le même navigateur ; avec un abonnement actif, utilisez aussi Enregistrer dans mon espace pour la retrouver sur vos autres appareils.
- Déposez le fichier dans le téléservice et contrôlez le résultat du traitement avant de finaliser votre déclaration.
Rapprochez les montants récapitulatifs du détail et contrôlez les valeurs remplacées manuellement. L’outil ne détermine pas automatiquement votre impôt.
- Contrôlez les données de la déclaration.
- Téléchargez le fichier ZIP après vérification.
- Lisez le résultat du contrôle et les indications à vérifier.
Avec un abonnement EDI-online, choisissez votre société puis utilisez « Enregistrer dans mon espace ». Les exports réussis sont aussi sauvegardés par période. En découverte, conservez vos fichiers : 5 déclarations générées sont incluses, aperçu XML compris. Le téléchargement EDI ne constitue pas un dépôt auprès de l’administration.
Documents de référence de ce relevé
Documents fournis avec les formats. Vérifiez la version demandée pour votre campagne avant le dépôt.
Ouvrir Liasse fiscale — Modèle simplifié