Liasse fiscale — Modèle normal

01 Préparer votre dossier

Préparez les états de clôture au modèle normal dans Excel.

Ouvrez Liasse fiscale — Modèle normal dans EDI-online. Le guide reste accessible sans compte ; connectez-vous lorsque vous commencez la saisie ou l’import.

Identifier cette déclaration

Le nom de société est facultatif. Renseignez ensuite les champs propres à ce relevé :

1. Nom de la société, facultatif en dehors d’un dossier enregistré.
2. Identifiant fiscal de la société.
3. Dates de début et de fin de l’exercice.

02 Remplir les tableaux de ce relevé

Sélectionnez les codes de tableaux et de cellules du modèle normal. Rattachez les groupes, cellules et informations complémentaires à leurs parents.

Chaque état se remplit dans une seule grille continue, comme dans le classeur Excel : T1 Actif et Passif, T2 CPC, T3 Passage au résultat fiscal. Utilisez le sélecteur Tableau, ou les boutons Précédent / Suivant, pour passer d’un état au suivant. Les rubriques et leurs sous-totaux se suivent dans la même grille.

Les sections à lignes variables, comme les dotations aux amortissements (T16), proposent 10 lignes vides au départ. Cliquez dans la première cellule à remplir et collez votre bloc Excel : si le bloc contient plus de lignes, elles sont créées automatiquement dans cette section. Les lignes vides ne sont pas exportées.

Sélectionnez les cellules à la souris ou avec Maj + flèches, puis utilisez Ctrl+C / Ctrl+V, y compris entre deux rubriques. Cliquez sur un titre pour sélectionner sa colonne, ou sur une rubrique pour copier sa ligne avec le libellé. Glissez le bord droit du titre pour réduire ou agrandir une colonne ; glissez le titre pour la déplacer dans tout l’état. Les largeurs sont conservées avec votre saisie.

Le bouton Plein écran affiche uniquement le tableau actif et sa barre de cellule. Les informations de société et les autres éléments de la page restent en dehors de cette vue. Utilisez Quitter le plein écran pour retrouver la page ; votre saisie est conservée.

Pour une déclaration comportant plusieurs tableaux, la barre du plein écran propose Précédent / Suivant et la liste Tableau. Passez à un autre état sans quitter cette vue ; les valeurs de chaque tableau restent enregistrées dans la saisie.

Les lettres A, B, C… identifient les colonnes ; les numéros 1, 2, 3… identifient les lignes. L’adresse de la cellule sélectionnée, par exemple D3, apparaît au-dessus du tableau. Pour signaler un problème, indiquez le nom du tableau et cette adresse. Les repères restent visibles pendant le défilement.

1. L’adresse indique la colonne et la ligne de la cellule sélectionnée, par exemple A1.
2. Choisissez un autre tableau ou utilisez Précédent / Suivant sans quitter le plein écran.
3. Quittez le plein écran pour retrouver la page ; votre saisie est conservée.
4. Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
5. Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.

Réinitialiser vide uniquement les valeurs du tableau affiché, après confirmation. Les rubriques fixes, les autres tableaux et les informations de société restent en place. Utilisez Annuler pour rétablir les valeurs.

La barre Valeur permet aussi de modifier la cellule sélectionnée. Les lettres suivent l’ordre des colonnes affichées.

1. Choisissez directement le tableau à remplir.
2. Passez au tableau précédent ou suivant.
3. Réinitialisez les valeurs du tableau affiché ; Annuler permet de les récupérer.
4. Agrandissez votre espace de saisie avec Plein écran.
5. L’adresse indique la colonne et la ligne de la cellule sélectionnée.

Sélectionnez et copiez-collez comme dans Excel. Glissez le bord droit d’un titre pour ajuster la largeur ; glissez le titre pour déplacer la colonne. Les sections à lignes variables proposent « Ajouter une ligne ». Les totaux calculés peuvent être remplacés par votre saisie ; effacez la valeur pour revenir au calcul. Ctrl+Z annule la dernière modification.

Pour saisir une valeur : double-cliquez sur la cellule, écrivez la valeur puis validez avec Entrée. Pour un choix, ouvrez la flèche de la cellule et recherchez son libellé. Les titres restent déplaçables à la souris. Le bouton Annuler corrige la dernière modification.

03 Exemple de saisie

Le net se calcule à partir du brut et des amortissements/provisions. Les totaux et les relations arithmétiques reconnues du tableau se mettent à jour automatiquement. Une valeur saisie ou importée directement reste prioritaire : effacez-la pour revenir au calcul automatique. Les réintégrations et déductions sont à déterminer par vos soins ; aucun impôt ni traitement fiscal n’est déduit automatiquement. Le numéro de ligne distingue les lignes répétables du même code.

1. Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
2. Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.

1. Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
2. Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.

1. Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
2. Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.

1. Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
2. Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.

1. Les lettres et les titres identifient les colonnes du tableau.
2. Saisissez les montants dans les rubriques préparées ; les totaux restent dans le même tableau.

04 Importer, sélectionner et corriger

1. Préparez votre Excel avec les mêmes titres de colonnes que le tableau à remplir, dans le même ordre. Placez les titres en ligne 1 et vos données en dessous, une ligne par rubrique. Le bouton Modèle Excel copie les titres du tableau actif : collez-les dans Excel, puis remplissez les lignes en dessous. Conservez les identifiants au format Texte pour garder leurs zéros au début. Enregistrez le fichier au format XLSX ou XLS.
2. Ouvrez le tableau correspondant, puis cliquez sur Importer Excel. Choisissez votre fichier, sa feuille et la ligne des titres : 1. Avec les mêmes intitulés, les colonnes sont reconnues automatiquement. Vérifiez que chaque colonne et les premières valeurs affichées correspondent à votre Excel ; corrigez une correspondance si nécessaire. Choisissez de remplacer le tableau actif ou d’ajouter les lignes, puis cliquez sur Importer les lignes.
3. Cliquez-glissez pour sélectionner les cellules. Utilisez Ctrl+C / Ctrl+V pour copier-coller et Annuler / Rétablir pour revenir sur une erreur. Glissez directement un titre pour déplacer sa colonne avec les données.
4. Ouvrez les listes avec la flèche de la cellule ou Alt+↓. Recherchez par code ou libellé, puis cliquez sur un choix ou validez avec Entrée. Échap ferme la liste sans changer la valeur. Pour les montants, utilisez des chiffres ; pour les dates, des dates réelles. Dans les champs Taux, saisissez par exemple 20 sans le signe %.

Pour la liasse, choisissez aussi la section du tableau à importer. Pour les rubriques fixes, gardez la colonne Rubrique et ses libellés préremplis, puis les colonnes de montants. Pour une section à lignes variables, reprenez ses colonnes de saisie. « Modèle Excel » copie les titres et les rubriques de cette section. Un remplacement concerne uniquement la section choisie ; les autres sections sont conservées.

Les mêmes colonnes dans Excel et dans le tableau

Modèle pour T1 · Actif — IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) : placez ces titres en ligne 1, puis vos données à partir de la ligne 2. Les valeurs ci-dessous sont des exemples à remplacer.

Faites défiler le modèle horizontalement pour voir toutes ses colonnes.

1. Les titres sont en ligne 1 dans votre Excel ; les données commencent en ligne 2.
2. Choisissez de remplacer le tableau actif ou d’ajouter les lignes à la suite.
3. Le titre de votre colonne Excel correspond au champ du tableau. Vérifiez les valeurs de l’aperçu ; les autres colonnes se contrôlent en faisant défiler la liste.

1. Après avoir contrôlé toutes les colonnes et l’aperçu, cliquez sur Importer les lignes.

05 Contrôler et exporter

1. Cliquez sur Vérifier. Corrigez les cellules signalées et vérifiez les totaux avec vos pièces.
2. Consultez l’Aperçu XML puis téléchargez le ZIP ou le XML demandé par le téléservice SIMPL-IS.
3. Avant de quitter, vérifiez l’indication Enregistré sur cet appareil. La saisie se reprend dans le même navigateur ; avec un abonnement actif, utilisez aussi Enregistrer dans mon espace pour la retrouver sur vos autres appareils.
4. Déposez le fichier dans le téléservice et contrôlez le résultat du traitement avant de finaliser votre déclaration.

Rapprochez les montants récapitulatifs du détail et contrôlez les valeurs remplacées manuellement. L’outil ne détermine pas automatiquement votre impôt.

1. Contrôlez les données de la déclaration.
2. Téléchargez le fichier ZIP après vérification.
3. Lisez le résultat du contrôle et les indications à vérifier.

Avec un abonnement EDI-online, choisissez votre société puis utilisez « Enregistrer dans mon espace ». Les exports réussis sont aussi sauvegardés par période. En découverte, conservez vos fichiers : 5 déclarations générées sont incluses, aperçu XML compris. Le téléchargement EDI ne constitue pas un dépôt auprès de l’administration.

Documents de référence de ce relevé

Documents fournis avec les formats. Vérifiez la version demandée pour votre campagne avant le dépôt.